11月26日基金净值：国投瑞银顺鑫定开最新净值1.1657，涨0.03%

发布日期：2024-12-19 23:21    点击次数：60

本站消息，11月26日，国投瑞银顺鑫定开最新单位净值为1.1657元，累计净值为1.2647元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%，近3个月上涨0.52%，近6个月上涨1.01%，近1年上涨2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺鑫定开为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.97%，现金占净值比0.28%。

该基金的基金经理为颜文浩，颜文浩于2016年7月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报28.02%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。